内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗供销合作社联合社

2018年度决算公开报告

 

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

    （五）政府性基金财政拨款支出情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

负责研究和制定全旗供销合作社的发展战略和发展规划，指导全旗供销社的改革和发展，按照旗政府的授权对重要农业生产资料、农副畜产品经营、烟花 爆竹、和毛绒经营的组织、协调和管理，对基层社进行的业务指导，促进城乡物资交流，宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策，组织全旗农村合作经济组织和农民经纪人，引导农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，牵头成立农民经纪人协会和各类农产品行业协会，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产的保值增值。   

二、机构设置及单位构成情况

供销社内设办公室、财务室、综合股。共有正式职工15人，社会工作者2名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

伊金霍洛旗供销合作社联合社2018年度收入预算合计463.65万元.

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计466.23万元，其中：本年收入合计463.65万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2.58万元；支出总计466.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余256.91万元。与2017年度相比，收入总计增加255万元，增长119.3%；支出总计增加209.32万元，增长0.23%。主要原因：供销社综合改革专项资金以及工资的增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计463.65万元，其中：财政拨款收入463.65万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计209.32万元，其中：基本支出209.32万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计466.23万元，其中：年初结转和结余2.58万元；支出总计466.23万元，其中：年末结转和结余256.91万元。与2017年度相比，收入增加255万元，增长119.3%；支出增加0.48万元，增长0.23%。主要原因：供销社综合改革专项资金和工资的增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计209.32万元，其中：基本支出209.32万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出209.32万元，其中：人员经费108.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、带薪休假，较上年增加9.78万元，主要原因是：职工工资调整，我单位调入一名在职人员，调入一名社会工作者；公用经费28.9万元，办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、红十字会费、七一活动奖品、办公设备购置费......，较上年减少4.3万元，主要原因是：上年增加了商标注册及产品包装费，今年经费有所增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为 2.54万元，完成预算的84.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.54万元，完成预算的84.63%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.54万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占84.63%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元;公务用车运行维护费支出2.54万元，用于车辆的日常保险、维修、燃油费；车均运维费2.54万元，较上年减少0.24万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年相比增减变动主要原因为精简节约。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次，主要用于职工加班餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。与上年相比无增减变动。

 

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.9万元，包括：办公费3.48万元、邮电费0.3万元、差旅费4.01万元、培训费0.51万元、工会经费2.84万元、福利费4.21万元、公务用车运行维护费2.54万元、其他交通费10.8万元、其他商品和服务支出0.12万元、办公设备购置费0.1万元，比2017年减少4.3万元，减少14.88%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆（其中1辆为一般公务用车，1辆为交回公车办未办理手续的车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我单位预算绩效管理工作在旗财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将供销社项目支出预算绩效进行评价。

（一）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务股室积极配合的工作机制，明确了各责任股室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，全面提高财政资金使用的效果，同时对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（五）政府性基金财政拨款支出情况

本单位无政府性基金支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘静      联系电话：0477-8960568