伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度决算公开报告

　　  

　　目录  

　　　　第一部分 部门基本情况  

　　　　一、部门职能  

　　　　二、机构设置及单位构成情况  

　　　　第二部分 2018年度部门决算情况说明  

　　　　一、关于2018年度预算执行情况分析  

　　　　二、关于2018年度决算情况说明  

　　　　（一）关于收支情况总体说明  

　　　　（二）关于2018年度收入决算情况说明  

　　　　（三）关于2018年度支出决算情况说明  

　　　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

　　　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

　　　　三、其他重要事项的情况说明  

　　　　（一）机关运行经费支出情况  

　　　　（二）政府采购支出情况  

　　　　（三）国有资产占用情况  

　　　　（四）预算绩效管理工作开展情况  

　　　　第三部分 名词解释  

　　　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　　　第五部分 部门决算公开表  

　　　　   一、收入支出决算总表  

　　　　    二、收入决算表  

　　　　    三、支出决算表  

　　　　    四、财政拨款收入支出决算总表  

　　　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

　　　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

　　　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表  

　　　　    八、部门决算相关信息统计表  

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　   

　　　　第一部分 部门基本情况  

　　一、部门职能：（1）贯彻执行国家、自治区有关法律、法规和政策；制定物流园区的各项规章制度和优惠政策，对物流园区进行宏观管理。（2）负责制定园区经济发展规划、年度计划并组织实施。（3）负责园区各类建设资金的筹措；会同有关部门做好园区的工商管理、税收征管工作。（4）根据有关法律、法规和上级部门授权，对园区范围内的土地实行政府规划、企业参与、市场化运作的模式，保证园区土地资源的合理开发利用。（5）负责园区基础设施建设。（6）负责园区招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施、管理、保护园区内各企业的经营自主权和享受的优惠政策。（7）负责园区内企业的安全生产、环境保护和绿化美化等方面的检查和指导工作，加强对园区企业的服务。（8）负责协调解决园区开发建设管理中的矛盾（9）协调管理、监督有关部门在园区设立的派出机构和分支机构的工作。（10）负责按规定处理园区的涉外事务，行使旗人民政府授予的其它职权。（11）完成旗委、旗人民政府交办的其它各项任务。 

　　　　二、机构设置及单位构成情况  

　　　　机构设置情况：按照伊机编发【2011】133号文件精神，伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会内设4个职能机构，均为科级建制。具体包括：综合部、工程部、财务部、招商部。  

　　　　3.人员情况：上年度年末实有人数31人，本年度年末实有人数31人。 

　　　　 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明  

　　　　一、关于2018年度预算执行情况分析  

　　　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度收入总计305.36万元（2018年度年初结转和结余19.41万元），支出总计316.83万元；2018年度财政拨款收入总计305.36万元，一般公共预算财政拨款支出合计269.8万元；2018年度财政预算收入、支出指标均为2470.97万元。综合收支、财政拨款收支均低于年初预算数，原因为：2018年度园区专项规划和铁路专用线投资项目未开工建设，财政没有拨款。  

　　　　二、关于2018年度决算情况说明  

　　　　（一）关于收支情况总体说明  

　　　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度收入总计305.36万元，其中：本年收入合计305.36万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余19.41万元；支出总计316.83万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余7.94万元。与2017年度相比，收入总计减少11.8万元，减少3.72%；支出总计减少0.33万元，减少0.1%。主要原因：开支缩减。  

　　　　（二）关于2018年度收入决算情况说明  

　　　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度收入合计305.36万元，其中：财政拨款收入269.8万元，占88.36%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.55万元，占11.64%。  

　　　　（三）关于2018年度支出决算情况说明  

　　　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度支出合计316.83万元，其中：基本支出281.28万元，占88.78%；项目支出35.55万元，占11.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。  

　　　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度财政拨款收入总计324.77万元，其中：年初结转和结余19.41万元；支出总计316.83万元，其中：年末结转和结余7.94万元。与2017年度相比，收入增加7.61万元，增长2.4%；支出增加19.15万元，增长6.4%。主要原因：一是上年度结余过大导致收支增加。  

　　　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出合计281.28万元，其中：基本支出269.65万元，占95.87%；项目支出11.63万元，占4.13%。  

　　　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出269.65万元，其中：人员经费242.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等241.72万元，较上年增加37.31万元，主要原因是：本年度调资、住房公积金增加；公用经费27.4万元，主要包括：办公费、工会经费福利费、人员公用经费、车燃费、水费等，较上年减少5.42万元，主要原因是：一、园区本年度车辆减少，二、上年度结余过大。  

　　　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

　　　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格执行上级精神控制公务接待费的支出，所以本年度在公务接待费较上年度减少。  

　　　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度“三公”经费支出预算3万元，因公出国（境）费支出无，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%，公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出无，主要原因本年度部门无因公出国（境）人员； 

　　公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车维护费3万元，用于部门公用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，与上年持平，主要原因是落实中央精神。财政拨款开支的公务用车保有量1辆； 

　　公务接待费支出0万元，比2017年减少0万元，主要原因是本部门实地调研次数减少，相应费用减少。其中：国内接待费0万元，接待0批次，共接待人员0人，主要用于接待实地调研工作人员及方案汇报工作。国（境）外接待费0万元，因无出国（境）人员。 

　　  

　　　　三、其他重要事项的情况说明  

　　　　（一）机关运行经费支出情况  

　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度机关运行经费22.41万元，比上年10.05万元增加12.36万元，增加122.98%。主要包括以下支出：办公费4.48万元、印刷费0.44万元、手续费0.02万元、水费0.17万元、电费2.36万元、邮电费0.93万元、差旅费5.61万元、维修费1.2万元、专用材料费0.12万元、工会经费4万元、福利费3.79万元、公务用车维护费3万元、其他商品和服务0.1万元。 

　　　　（二）政府采购支出情况  

　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会2018年度政府采购支出总额xx万元，其中：政府采购货物支出xx万元，比2017年减少xx万元，降低xx%，主要原因是：节约开支，减少公用经费支出；政府采购工程支出xx万元，比2017年增加xx万元，增长xx0%，主要原因是：xxx项目的支出；政府采购服务支出xx万元，比2017年增加xx万元，增长xx%，主要原因是：无此业务。 

　　 　　（三）国有资产占用情况  

　　截至2018年12月31日，园区共有公务用车1辆，由国资局调拨至我单位，主要用于园区公务用车。  

　　截至2018年12月31日，伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会共有车辆1辆，其中；机要通信用车0辆，主要用于机要通信；执法执勤用车辆，主要用于电力、盐业、民墙、节能监察等执法；特用毕业技术用车0辆，主要用于农村牧区信息化综合服务；离退休干部用车0辆,主要用于离退休人员生活服务用车；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

　　　　（四）预算绩效管理工作开展情况  

　　　　伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会以通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。2018年，根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。无民生项目和重点支出项目。 

　　　　第三部分 名词解释  

　　　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

　　　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

　　　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

　　　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。  

　　　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

　　　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

　　　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

　　　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

　　　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

　　　　   

　　　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

　　　　联系人：尚小兵         联系电话：0477-8975971