内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗人民政府金融工作办公室 

　　2018年度决算公开报告 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　    

　　目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　    二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　    八、部门决算相关信息统计表 

　　  

　　   

　　  

　　  

　　  

　　   

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　（一）贯彻执行国家、自治区和市有关金融工作方面的法律、法规、政策；拟订全旗金融工作的相关政策和规定，并组织实施。 

　　  （二）研究拟定全旗金融业发展规划和年度计划；负责金融行业数据统计；研究分析全旗金融行业动态，为旗政府宏观管理决策提供依据、提出建议。 

　　  （三）配合有关部门监督管理全旗金融机构和金融组织及相关中介机构；指导合法金融机构和金融组织及相关中介机构开展金融业务活动；参与查处非法金融机构及非法金融组织，参与打击非法金融机构及非法金融组织开展的金融活动，整顿与规范金融市场秩序。 

　　  （四）参与研究并完善金融突发事件应急预案、应急处置机制和金融稳定协调机制，制定全旗金融安全区的政策和措施，并组织实施；协调配合金融监管部门防范、化解和处置金融风险，维护金融稳定。 

　　  （五）负责与驻旗金融管理部门和金融机构的沟通协调工作，负责金融招商活动，推动金融企业在我市设立分支机构和网点，促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。 

　　  （六）负责管理政府融资平台，组织协调各有关金融机构落实投融资平台及其项目的融资方案，组织实施对项目的资金到位情况、工程建设进度、项目投资评价、还款落实情况等方面的管理和督查工作。 

　　  （七）负责推动中小企业融资，协调金融机构完善适合中小企业的评级授信制度，开发适合中小企业需求的金融服务产品，健全中小企业融资服务体系。 

　　  （八）负责制定小额贷款公司监督管理的各项政策和规定，并组织实施；负责审核小额贷款公司筹建、开业、股权变更和注销；监督管理小额贷款公司经营活动，受旗人民政府委托组织处置小额贷款公司风险。 

　　  （九）负责制定全市融资性担保机构监督管理的各项政策和规定，并组织实施；负责对融资性担保机构的设立、变更、关闭进行审核和监管。 

　　（十）承办旗人民政府交办的其他事项。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　伊金霍洛旗人民政府金融工作办公室现内设5个机构，分别为综合办公室、融资管控股、地方金融股、资本市场股、风险防控处置股五个股室，各股室职能情况如下： 

　　  综合办公室：负责制定、督查党风廉政建设、作风建设工作、业务目标任务、绩效考评、管理制度创新等，建立公平、公正、科学的激励约束管理机制。 

　　  融资管控股：负责制定和实施政府重点项目融资，防控和化解政府金融类债务，创新投融资管理模式，建立科学、规范、有效的投融资管理机制。 

　　  地方金融股：负责防控地方金融、小额贷款、融资担保的金融风险，统计分析地方金融运行，开展金融改革创新，建立政银企合作共赢机制。 

　　  资本市场股：负责防控证券、股权、基金、租赁等各类资本市场的风险，监控、规范民间借贷、直接融资活动行为，推动企业上市和创新产业基金发展。 

　　    风险防控处置股：负责防控地方金融风险，打击非法集资，依法处置金融债务，预警地方债务风险，建立金融诚信惩戒机制。 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于2018年度预算执行情况分析 

　　2018年，部门（单位）本年收入预算合计241.67万元，比上年减少12.05万元，主要原因是人员减少，人员工资收入减少使得费用减少 。2018年，部门（单位）本年支出预算合计241.67万元，比上年减少12.05万元，主要原因是调出人员工资减少。 

　　二、关于2018年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2018年度收入总计241.67万元，其中：本年收入合计237.41万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.26万元；支出总计241.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余13.15万元。与2017年度相比，收入总计减少-11.76万元，下降-4.60%；支出总计减少-11.76万元，下降-4.60%。主要原因：是调出人员工资减少。 

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明 

　　本部门2018年度收入合计237.41万元，其中：财政拨款收入236.26万元，占99.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.15万元，占0.50%。 

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明 

　　本部门2018年度支出合计228.52万元，其中：基本支出228.52万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款收入总计240.53万元，其中：年初结转和结余4.26万元；支出总计240.53万元，其中：年末结转和结余12.00万元。与2017年度相比，收入减少-12.90万元，下降-5.10%；支出减少-12.90万元，下降-5.10%。主要原因：是调出人员工资支出减少。 

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计228.52万元，其中：基本支出228.52万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出228.52万元，其中：人员经费198.31万元，主要包括：基本工资52.55万元；津贴补贴33.47万元；其他社会保险缴费0.79万元；绩效工资69.52万元；其他工资福利支出15.97万元；其他对个人和家庭的补助18.24万元；奖励金0.6万元；较上年减少23.41万元，主要原因是：人员工资减少；公用经费27.73万元，主要包括：办公费3.62万元；邮电费0.52万元；差旅费4.33万元；培训费8.22万元；工会经费3.74万元；福利费3.58万元；公务接待费0.17万元；公务用车运行维护费3.54万元，较上年增加2.76万元，主要原因是：召开县域工程会议培训。 

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.40万元，支出决算为3.72万元，完成预算的110.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元，完成预算的118.00%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的44.70%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我办业务较为特殊，出差频率较高；二是本年扶贫力度较大，下乡次数较多；三是当年预算金额过少，无法满足我单位正常业务需求。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.72万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占95.20%；公务接待费支出0.17万元，占4.60%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年0.00万元。公务用车运行维护费支出3.54万元，用于车然、保险及维修，车均运维费3.54万元，较上年增加0.30万元，主要原因是出差及下乡次数较上年增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.17万元。比2017年减-0.77万元,主要原因是业务接待减少。其中：国内公务接待费0.17万元，接待3批次，共接待28人次。主要用于一是融资业务接待；二是党支部考察；国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年0.00万元，0.00%。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年0.00万元；政府采购工程支出0.00万元，比2017年0.00万元，0.00%，主要原因是；政府采购服务支出0.00万元，比2017年0.00万元，0.00%， 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1量，主要用于保障单位日常公务正常运行。副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车；其他用车1辆，已交回伊旗公车办使用管理此车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年0.00台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　……（至少应包含以下信息：本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。如未开展，则在本段中填写“我部门因……未开展预算绩效管理工作。”，且保留标题。） 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：马熔繁      联系电话：0477-8969086