内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗城乡环卫管理中心 

　　2019年度决算公开报告 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 　 

　　

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　1、认真贯彻执行国家、自治区、市委、旗委政府有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本旗实际，参与拟定有关环境卫生的地方性规章、制度，规范性文件并组织实施。 

　　2、负责对城区环境卫生事业发展做出规划，并组织实施；对城区环境卫生设施提出规划建设意见，并承担建设任务；对搬迁、拆除、封闭环境卫生设施的行为进行监管，参与环卫设施工程的初步审核；对从事社会环卫事业工作的单位和个人实行监管。 

　　3、负责中心城区和农村牧区人居环境市容环境卫生管理、监督检查等工作。并对城区街道进行清扫保洁、喷雾降尘和冬季融雪除冰工作，清理生活垃圾、建筑淤泥、渣土等，并实行上门收运生活垃圾服务和垃圾清运。 

　　4、负责作业车辆、垃圾收集容器、公共卫生间、垃圾转运站等环卫设施设备的建设、购置、管理和维护工作。 

　　5、保障各项重大赛事和重要公众活动期间的环境卫生。 

　　6、负责村镇环境卫生保洁、垃圾集中收运和无害化处理业务的指导、监管和考核工作。 

　　7、负责组织和推进生活垃圾分类工作，包括设施建设、设备投放、宣传、指导、考评等工作。 

　　8、完成旗委政府交办的其他工作任务 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗城乡环卫管理中心部门决算包括：管理中心本级决算和管理中心事业单位决算。 

　　1.鄂尔多斯伊金霍洛旗城乡环卫管理中心单位设置及人员情况 

　　 伊金霍洛旗城乡环卫管理中心现有干部职工1368名。其中正式工 141人（包括退养人员），社会工作人员1人，临时工 1220人。内设综合办公室、财务室、项目和人力资源办公室、综合督察室、清扫保洁8个队、垃圾清运队、公厕管理队、市容环卫监察队、机械维修队、基础设施维修队、综合服务中心、车辆管理办公室、垃圾分类办公室等20个队室。各队室按照责任分工，各负其责，各尽其职。 

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表 

序号	单位名称	单位性质
1	伊金霍洛旗城乡环卫管理中心	财政拨款的事业单位

  　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　　　（一）收入支出预算安排情况。  

　　　　　2019年，部门（单位）本年收入预算合计 10313.30万元，比上年增加 475.52万元，主要原因是 2018年度应休未休假补贴，环卫公厕工程建设款 。2019年，部门（单位）本年支出预算合计10970.4 万元，比上年增加 1406.82万元，主要原因是新购置作业车辆及专用设备、公厕建设工程款 。  　   

　　　　（二）收入支出预算执行情况。  

　　　　较上年对比增加4.8%，主要因为拨入2018年度应休未休补贴，环卫公厕工程建设款。本年支出共计11087.5万元，比上年增加15.93%因新购置作业车辆及专用设备、公厕建设工程款支出。年末结转和结余比上年减少41.31%主要因为2019年预付账款未列支，工程尾款未付。固定资产比上年增减5.59%，因为在2019年新购买环卫作业车辆及专用设备。  

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计12,021.09万元，其中：本年收入合计10,430.40万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1,590.70万元；支出总计12,021.09万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余933.59万元。与2018年度相比，收入总计增加866.81万元，增长7.80%；支出总计增加866.81万元，增长7.80%。主要原因：拨入2018年度应休未休补贴，环卫公厕工程建设款。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计10,430.40万元，其中：财政拨款收入10,313.30万元，占98.90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入117.10万元，占1.10%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计11,087.50万元，其中：基本支出7,760.53万元，占70.00%；项目支出3,326.98万元，占30.00%；经营支出0万元，占0%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计11,904.00万元，其中：年初结转和结余1,590.70万元；支出总计11,904.00万元，其中：年末结转和结余933.59万元。与2018年度相比，收入增加749.72万元，增长6.70%；支出增加749.72万元，增长6.70%。主要拨入2018年度应休未休补贴，环卫公厕工程建设款。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计10,970.40万元，其中：基本支出7,760.53万元，占70.70%；项目支出3,209.88万元，占29.30%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,760.53万元，其中：人员经费4,997.29万元，主要包括：基本工资511.34万元、津贴补贴243.76万元、绩效工资557.17万元、住房公积金136.7万元、其他工资福利支出3516.94万元，较上年增加3,424.02万元，主要原因是：清扫保洁环卫劳务派遣人员工资；公用经费2,763.23万元，办公费12.96万元、印刷费25.27万元、咨询费0.6万元、水费35.74万元、电费34.81万元、邮电费4.72万元、取暖费9.87万元、差旅费17.21万元、维修（护）费91.58万元、租赁费7.65万元、培训费1.64万元、专用材料费169.1万元、劳务费637.69万元、工会经费27.26万元、福利费27.26万元、公务用车运行维护费4.82万元、其他交通费用972.39万元、其他商品和服务支出132.75万元、办公设备购置4.23万元、专用设备购置273.53万元、其他交通工具购置258.53万元、其他资本性支出13.63万元，较上年减少3,183.79万元，主要原因是：2018年清扫保洁环卫劳务派遣人员工资计入劳务费，2019年清扫保洁环卫劳务派遣人员工资计入其他工资福利支出。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为4.82万元，完成预算的80.30%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为4.82万元，完成预算的80.30%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：勤俭节约、压缩开支。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.82万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。 

　　公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出4.82万元，用于2019年度公务车运行费用，车均运维费2.41万元，较上年减少1.83万元，下降27.50%，主要原因是勤俭节约，压缩开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变化。 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比上年无变化。　  

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　2019年我中心已设置预算绩效目标管理工作，涉及2个项目；涉及公共卫生间建设资金的绩效目标完成情况较好。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我中心财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2019年的部门项目支出绩效涉及项目2个，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。（绩效自评表附后） 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　我单位2019年度机关运行经费支出7760万元，比2018年增加240万元，增比3.2%。主要原因是环卫作业车辆的增加所产生的交通费用。主要包括以下支出：办公费12.96万元、印刷费25.27万元、咨询费0.6万元、水费35.74万元、电费34.81万元、邮电费4.72万元、取暖费9.87万元、差旅费17.21万元、维修（护）费91.58万元、租赁费7.65万元、培训费1.64万元、专用材料费169.1万元、劳务费637.69万元、工会经费27.26万元、福利费27.26万元、公务用车运行维护费4.82万元、其他交通费用972.39万元、其他5679.97万元。   

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计194.47万元，其中：政府采购货物支出194.47万元,比2018年增加128.82万元，增长196.20%，主要原因是：采购环卫作业车辆及专用设备；政府采购工程支出0万元，比2018年减少-713.74万元，降低100.00%，主要原因是：2019年无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2018年减少50.16万元，降低100.00%，主要原因是：2019年无采购服务支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆138辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车138辆，主要是环卫作业车辆，比2018年增加7辆,主要原因是：新购置作业车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年无变化。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：图娅    联系电话：0477-8958005