关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会委托公开2019年度部门决算信息的函

 

伊金霍洛旗财政局：

根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

                内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会

                          2020年9月2日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

有效整合各类物流资源，做好物流服务；负责园区前期筹备、招商引资、规划建设、管理服务等工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员会部门决算包括：本级决算。

1.鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克物流园区管理委员属单位设置及人员情况

 1.综合部：负责单位日常工作的处理和协调，保证单位正常运转；学习研究国家有关物流园区建设及产业发展的方针、政策，为单位领导层决策提供可靠依据；负责单位综合性文件、文稿等文字性材料的拟稿、报签和印发；做好单位召开的各种会议的会务工作，同时协助做好各部门专题会议的协调服务工作；负责对单位决策部署、重要事项贯彻执行情况的督查并及时反馈，督促检查单位领导重要指示的落实情况、会议决定事项、各部门年度工作目标和各类文件的执行落实情况；负责单位内部信息刊物的编发和对外宣传工作，同时，围绕园区建设与发展的重大问题定期开展调查研究，为领导决策提供科学依据；负责单位大事记的整理、存档和印鉴管理；负责单位文电的统一签收、批转、收回、整理、保管和保密工作；负责单位文书档案、人事档案和有关资料档案的管理；负责单位来宾食宿接待，后勤和车辆管理；负责单位网络维护和管理工作；负责单位党建、工会和共青团工作；负责单位文字材料的校对、打印、复印及文印室设备、纸张的管理；承办单位领导交办的其他工作。

2.招商部：贯彻执行旗委、政府招商工作的法规、规章及方针政策，负责园区招商引资及对外经济协作工作，拟定单位招商引资规划，负责拟定园区招商引资优惠政策和招商引资工作的政策咨询服务；负责园区招商引资行政服务工作，进园项目的洽谈和咨询工作，项目跟踪服务和办理结果反馈，负责招商引资的项目备案、档案管理工作；负责单位招商引资宣传的设计与策划；负责外来投资者和外来投资企业投诉的受理及协调处理，会同有关部门依法维护外来投资者和外来企业的合法权益；负责报送招商引资类信息；承办领导交办的其他工作。

3.工程部：负责组织园区市政基础设施工程的设计交底、图纸会审工作；组织工程技术研讨及对外技术谈判；负责建设工程的管理和协调，组织现场协调会、碰头会，牵头解决施工现场交叉施工等各类问题；负责测量控制点的交桩工作和测量控制点的复核检验；组织监督监理单位落实“四控、两管、一协调”（“四控”：投资、质量、安全、进度控制；“两管”：合同和信息管理；“一协调”：协调甲乙（项目参建方）双方的关系）；组织建设工程的竣工验收及备案；检查现场安全文明施工；负责检查园区内各个项目的安全生产工作，全面落实安全生产年度目标责任；组织建设工程项目的综合考评；编制工程年度质量、造价、进度等方面的控制计划并组织实施；负责建设项目实施阶段档案资料的搜集、整理和归档管理；负责报送工程建设类信息；承办单位领导交办的其它工作。

4.财务部：认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、政策及相关制度，充分发挥财务杠杆作用和监督管理职能；负责制定单位财务管理制度、内部会计控制制度等规章制度，并组织实施；负责向单位主要领导提供有关财务成果的分析报告，编制季度、年度财务收支计划，合理安排融资、投资；做好单位人事劳动和社会保障管理、工资管理工作；负责单位资金调度和管理，根据单位资金运作情况，合理调配资金，确保单位正常运转；负责福利费用的审核和发放工作；负责工程项目资金的拨付、单位日常开支，做好账务处理；编制并报批工程款支付计划审批表，按时、按进度支付工程进度款；负责单位固定资产管理工作；负责会计报表的编制和上报；负责财务档案的日常管理、收集及整理；参与建设工程项目的综合考评工作；承办领导交办的其它工作。

5.项目前期部：负责委托设计院对物流园区总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各专项规划的编制，并组织评审和报批；负责园区建设项目的可研、立项、初设、施工图设计的委托编制、评审把关和其他项目前期手续报批；负责建设项目的招标工作,负责监理合同、施工承包合同的起草，经汇审并根据授权，签订有关工程协议及合同；负责入园项目的综合协调和配套服务，对重点项目进行跟踪、检查和服务；负责报送项目编制、报批、进展类信息；负责配合各镇人民政府、国土局做好园区规划范围内的征地工作；负责征收土地相关资料的管理工作；负责监督、检查园区内乱搭乱建、抢栽抢种等现象；负责配合镇人民政府协调好企业、农牧民之间的关系；承办领导交办的其它工作。

（1）独立编制机构。2019年，本部门（单位）独立编制机构 1  个，比上年增加（减少）  0 个。增长（减少）的原因主要是   。

（2）独立核算机构。2019，我单位独立核算机构 1  个，比上年增加（减少） 0  个。

 

 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

收入支出预算安排情况。

2019年，我单位本年收入预算合计 538.81 万元，比上年增加 260.95 万元，主要原因是项目增加   。2019年，我单位本年支出预算合计  316.44万元，比上年增加 35.17万元，主要原因是  项目支出较多  。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计538.81万元，其中：本年收入合计530.75万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余8.06万元；支出总计396.86万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余141.95万元。与2018年度相比，收入总计增加214.04万元，增长65.90%；支出总计增加80.03万元，增长20.16%。主要原因：一是项目收入增加；二是项目分2年期的指标有结余资金。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计530.75万元，其中：财政拨款收入530.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计396.86万元，其中：基本支出316.44万元，占79.70%；项目支出80.42万元，占20.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计538.81万元，其中：年初结转和结余8.06万元；支出总计538.81万元，其中：年末结转和结余141.95万元。与2018年度相比，收入增加249.60万元，增长86.30%；支出增加249.60万元，增长86.30%。主要原因：一是项目增加；二是因项目分两年期，导致结余过大。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计396.86万元，其中：基本支出316.44万元，占79.70%；项目支出80.42万元，占20.30%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出316.44万元，其中：人员经费269.94万元，主要包括：基本工资10.89万元；津贴补贴28.01万元；绩效工作61.85万元；机关养老保险15.28万元；职业年金4.81万元；医疗保险3.79万元；其他社会保障缴费3万元；住房公积金48.12万元；其他工资福利支出93.26万元；其他对个人和家庭的补助0.42万元，较上年增加27.69万元，主要原因是：每年的工资晋升导致人员经费增加；公用经费46.50万元，主要包括：办公费4.2万元；印刷费2.26万元；咨询费0.51万元；手续费0.02万元；电费2.2万元；邮电费0.4万元；差旅费9.28万元；维修（护）费1.1万元；培训费9.46万元；工会经费4.34万元；福利费7.81万元；公务用车运行维护费3万元；其他商品和服务支出1.61万元；办公设备购置0.32万元，较上年增加19.10万元，主要原因是：项目增加导致差旅费增加，各部门培训多，导致培训费增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：没有超减预算

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无因公出国费。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，无用车购置的支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无购置费。公务用车运行维护费支出3.00万元，用于车辆加油及维修费、保险费，车均运维费3.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是无超减预算，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本单位今年无公务接待费。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本单位今年无公务接待。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2020年无政府性基金支出决算。

 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位已按要求设定了2019年度预算绩效目标设定工作，因部分项目未实施，年末已按要求对实施的项目做了相关评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年预算绩效目标设定中实施了园区产业规划、环评修编，解决了切实推进项目前期手续办理进度，加快招商引资项目落地建设，同时进一步提升园区招商环境，为园区建设管理提供理论依据。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出46.5万元,比2018年增加8.66万元，增加18.62%。主要原因是：项目增加导致差旅费增加，各部门培训多，导致培训费增加。主要包括以下支出：办公费4.2万元；印刷费2.26万元；咨询费0.51万元；手续费0.02万元；电费2.2万元；邮电费0.4万元；差旅费9.28万元；维修（护）费1.1万元；培训费9.46万元；工会经费4.34万元；福利费7.81万元；公务用车运行维护费3万元；其他商品和服务支出1.61万元；办公设备购置0.32万元，

 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……；政府采购工程支出60万元，比2018年增加60万元，增长100%，主要原因是：2019年产业规划修编支出60万元；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：;主要领导干部用车1辆，主要用于：往来园区办事、下乡等工作;机要通信用车1辆，应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚小兵    联系电话：0477-8962113