一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

部门职能：（1）贯彻执行国家、自治区有关法律、法规和政策；制定物流园区的各项规章制度和优惠政策，对物流园区进行宏观管理。（2）负责制定园区经济发展规划、年度计划并组织实施。（3）负责园区各类建设资金的筹措；会同有关部门做好园区的工商管理、税收征管工作。（4）根据有关法律、法规和上级部门授权，对园区范围内的土地实行政府规划、企业参与、市场化运作的模式，保证园区土地资源的合理开发利用。（5）负责园区基础设施建设。（6）负责园区招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施、管理、保护园区内各企业的经营自主权和享受的优惠政策。（7）负责园区内企业的安全生产、环境保护和绿化美化等方面的检查和指导工作，加强对园区企业的服务。（8）负责协调解决园区开发建设管理中的矛盾（9）协调管理、监督有关部门在园区设立的派出机构和分支机构的工作。（10）负责按规定处理园区的涉外事务，行使旗人民政府授予的其它职权。（11）完成旗委、旗人民政府交办的其它各项任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构1个，比上年增加0.00个。

（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构1个，比上年增加0.00个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员28个，减少2.00个；离休人员0个，增加（减少）0.00个；退休人员0个，增加（减少）0.00个；其他人员28个，减少2.00个，该类人员主要包括：  三支一扶2人，主动离职 。年末遗属人员0人。上述人员变动原因：两名三支一扶人员主动离职。

  （二）当年取得的主要事业成效。

（一）多措并举，开展疫情防控工作

疫情防控期间，园区积极筹备，迅速部署，把打赢防控疫情阻击战作为重大的政治任务。一是领导干部主动担当作为,出色地完成了园区企业、札萨克镇兰家梁监测站、台格嘎查和万佳裕园小区的疫情防控工作。二是多方联络保障抗疫物资，多方协调为4个入园企业争取84消毒液1000升、防护口罩、防护服及额温枪等防护物资，确保防控物资满足复工复产需要。三是树立服务意识，助力企业复工复产。为推动企业尽快复工复产，成立专项服务工作队。做好企业复工事前摸排和告知，园区组织专人摸排园区企业情况，实地指导企业建立台账，制定疫情应对方案，做好日常防护物资储备，加强对返岗复工人员、新入职人员的健康监测和筛查，通过微信工作群、电话、邮箱等方式，及时向企业宣传复工复产相关要求。对已经复工或持续在产的企业进行巡查、指导，加强宣传、全面监督园区各个企业严格执行疫情防控相关规定，对发现的问题要求即刻整改。疫情期间，札萨克物流园区发运煤炭   万吨，发电   度，生产硅铁   吨，保障能源及原材料供应，做好疫情防控与企业生产秩序恢复，取得疫情防控和经济社会发展双胜利。

（二）跟踪服务，项目建设平稳推进

2020年园区管委会严格落实“一岗双责”责任，对入园项目采取“点对点”跟踪服务，保障企业各项工作平稳运行。2020年，园区累计发运煤炭586.2万吨，累计完成销售额15906.84万元。其中鑫聚源煤炭物流配送中心发运煤炭586.2万吨，完成销售额1.239亿元；鑫巨冶金硅铁厂生产硅铁4.51万吨，完成销售额271.2万元；宝恒电厂发电4.37亿度，完成销售额3247.2万元。呼铁友邦新街煤炭物流园铁路专用线项目目前项目立项、林草地已完成报批，土地报批组件已完成，铁路接轨、施工设计、审核、工程监理招标等手续均已完成。慧森300万吨/年现货交易交收仓库建设项目现场场坪工程已于6月12日开始,正在办理各项施工许可证。

（三）生产服务型国家物流枢纽申报

按照《内蒙古自治区发展和改革委员会、交通运输厅关于开展2020年国家物流枢纽建设申报工作的通知》（内发改经贸字〔2020〕1号）文件要求，我旗于3月2日正式成立了申报工作领导小组，并将领导小组办公室设置在园区管委会；3月30日委托内蒙古建研咨询有限公司完成方案初稿编制工作；4月2日经市政府审核后正式上报自治区发改委和交通运输厅；5月8日，我市枢纽申报方案经自治区专家评审以排名第一的身份正式上报国家发改委和交通运输部。11月初，经国家部委联合评审札萨克物流园区获“2020年度优秀物流园区”称号。

（四）落实决战决胜脱贫攻坚

在旗委、政府的领导下，以“红色领航行动”和“百企帮百村”为载体，选派1名副科级优秀党员、1名优秀少数民族干部以及1名优秀工作人员组成园区驻村工作队，积极协调村支两委开展工作，自觉接受上级指导，按时参加村镇召开的各类例会、座谈会等。联合帮扶企业，深入台格嘎查村谋划产业发展，制定产业发展规划，加快农村牧区产业发展和产业扶贫步伐，为推进脱贫攻坚和乡村振兴提供坚实支撑。2020年协助台格嘎查在伊旗民族街开设一家农副产品销售点“台格优牧”，帮助农牧民解决了农副产品销售问题。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，部门本年收入预算合计453.60万元，比上年减少77.15万元，主要原因是上年度项目经费为200万，今年项目经费减少 。2020年，部门本年支出预算合计576.11万元，比上年增加179.25万元，主要原因是上年度项目为期2年，款项没有付出，在今年度将上年项目经费支出完毕，导致增加。

 （二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计453.60万元，收入决算合计453.60万元，年初预算与决算收入差额0.00万元，预决算差异率为0.00%。

 

收入预决算对比情况表
项目	年初预算数	决算数	预决算差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	4,536,033.21	4,536,033.21	0.00%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、上级补助收入	0.00	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00%
七、其他收入	0.00	0.00	0.00%
本年收入合计	4,536,033.21	4,536,033.21	0.00%

支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计576.11万元，支出决算合计576.11万元，与预算数差额0.00万元，预决算差异率为0.00%，人员经费支出预决算差异率0.00%，主要原因是    ；公用经费支出预决算差异率0.00%，主要原因是    。项目支出预决算差异率0.00%，主要原因是  

（3）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）2020年，本部门收入总计453.60万元，比上年减少-77.15万元，降低-14.54%。

其中：一般公共预算财政拨款收入453.60万元，占比 100%,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比（0.00%，事业收入0.00万元，占比0.00%，经营收入0.00万元，占比0.00%，其他收入0.00万元，占比0.00%。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

本年收入占比情况表
项目	2020年	收入占比情况
一、一般公共预算财政拨款收入	4,536,033.21	100.00%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00%
三、事业收入	0.00	0.00%
四、经营收入	0.00	0.00%
五、其他收入	0.00	0.00%
本年收入合计	4,536,033.21	----------

 

（2）2020年，本部门支出总计576.11万元，较上年增长45.17%。

主要原因是：上年度项目为期2年，款项没有付出，在今年度将上年项目经费支出完毕，导致增加。其中，基本支出299.83万元，占比52.04%，项目支出276.28万元，占比47.96%，经营支出0.00万元，占比0.00%。

本年支出占比情况表
项目	2020年	支出占比情况
基本支出	299.83	52.04%
项目支出	276.28	47.96%
经营支出	0.00	0.00%
本年支出合计	576.11	-

 

从支出经济分类看，工资福利支出270.49万元，商品服务支出30.00万元，对个人和家庭的补助支出0.94万元，基本建设支出及其他资本性支出0.00万元，其他支出0.00万元，资本性支出274.69万元，主要原因是本年度申请国家物流枢纽、产业规划尾款全部计入资本性支出。

本年支出占比情况表
项目（按支出经济分类）	2020年	收入占比情况
一、工资福利支出	270.49	46.95%
二、商品和服务支出	30.00	5.21%
三、对个人和家庭的补助	0.94	0.16%
四、债务利息及费用支出	0.00	0.00%
五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00%
六、资本性支出	274.69	47.68%
七、对企业补助（基本建设）	0.00	0.00%
八、对企业补助	0.00	0.00%
九、对社会保障基金补助	0.00	0.00%
十、其他支出	0.00	0.00%
本年支出合计	576.11	-

 

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年收入与上年对比情况表
项目	2020年	2019年	差异率
一、一般公共预算财政拨款收入	4,536,033.21	5,307,489.14	-17.01%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00%
三、事业收入	0.00	0.00	0.00%
四、经营收入	0.00	0.00	0.00%
五、其他收入	0.00	0.00	0.00%
本年收入合计	4,536,033.21	5,307,489.14	100.00%

 

本年支出与上年对比情况表
项目（按支出性质）	2020年	2019年	差异率
基本支出	2,998,333.67	3,164,417.54	-5.54%
人员经费	2,714,273.42	2,699,362.04	0.55%
日常公用经费	284,060.25	465,055.50	-63.72%
项目支出	2,762,778.80	804,178.00	70.89%
经营支出	0.00	0.00	0.00%
本年支出合计	5,761,112.47	3,968,595.54	31.11%

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.44万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况一致。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是   ；二是   ；三是   。

       公务用车购置及运行维护费支出2.44万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于  支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是   （ ）。公务用车运行维护费支出2.44万元，用于 车辆加油、维修、保险等费用，车均运维费2.44万元，较上年减少0.56万元，主要原因是本年度严格管控车辆运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

       公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是   ；二是；三是。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是   ；二是   ；三是。

   会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

  本年度会议费支出2.27万元，较上年增加2.27万元，主要用于一是申报国家物流枢纽经常去呼市、北京开会支出。  

培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

本年度会议费支出0.54万元，较上年减少-8.91万元，主要用于一是上年度环保、民族团结培训较；二是本年度严格管控各项不必要培训。  

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本部门2020年度财政拨款收入总计595.60万元，支出总计595.60万元。与2019年度相比，收入减少56.79万元，下降10.54%；支出增加56.79万元，增长10.54%。主要原因：一是上年度项目为期2年，款项没有付出；二是今年度将上年项目经费支出完毕，导致增加。  

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计576.11万元，其中：基本支出299.83万元，占52.04%；项目支出276.28万元，占47.96%。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计576.11万元，其中：基本支出299.83万元，占52.04%；项目支出276.28万元，占47.96%。 

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2020年，本部门（单位）年末结转和结余19.49万元，比上年减少122.46万元，下降86.27%，其中，基本支出结转6.18万元，增长161.43%；项目支出结转和结余13.30万元，下降90.47%，财政拨款结转和结余19.49万元，比上年下降-86.27%，其他资金结转结余0.00万元，比上年增长（下降）0.00%，主要原因是因上年度项目为期2年，今年将上年项目经费支出完毕，导致增加的主要原因。

       2.分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

因上年度项目为期2年，今年将上年项目经费支出完毕，导致增加的主要原因。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

       本年资产情况：。货币资金0.00万元，财政应返还额度19.49万元，在建工程0.00万元，固定资产127.90万元，其中，房屋面积0.00平方米，价值0.00万元，车辆1辆，价值24.98万元。

     本年变动较大资产或负债变动原因，无变动  。

（五）绩效目标完成情况。

     1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

一级项目和二级项目绩效目标完成30%，项目前期手续及时办理。

    2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

   3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况。

切实改善园区招商环境，明确发展目标和功能定位，满足企业入驻及发展需求，结合我旗实际，编制札萨克物流园区产业发展规划。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

  三、本年度部门决算等财务工作开展情况

   （一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况：据2020年度决算布置大会的要求，结合我单位实际工作开展了2019年度决算编制工作，预算执行基本符合要求，无重大事项调整，并按时上报主管单位。财务管理自查自纠等本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本部门（单位）对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

 

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,   衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尚小兵    联系电话：0477-8962113