关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗档案局委托公开2017年度部门决算信息的函 

　　  

　　伊金霍洛旗财政局： 

　　根据《伊金霍洛旗财政局关于批复2017年度部门决算的函》（伊财函【2018】112号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2017年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。    

　　  

　　  

　　  

　　  

　　             内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗档案局 

　　                          2018年9月28日 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 

　　档案局 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　2017年度决算公开报告 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　    二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表 

　　    八、部门决算相关信息统计表 

　　  

　　   

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职能 

　　（1）维护党和国家历史真实面貌，集中统一管理档案及有关资料，维护档案的完整和安全，积极提供利用，为伊旗建设服务。 

　　（2）彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制定伊金霍洛旗档 案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织执行。 

　　（3）组织伊金霍洛旗机关和企事业单位的档案行政执法检查，依法查处档案违法案件。 

　　（4）按时接收与征集档案并科学地管理档案。 

　　（5）对全旗档案工作进行监督和指导，有效地开展档案利用工作。 

　　（6）编辑出版档案史料。 

　　（7）按时完成旗委、政府及上级档案管理部门交办的各项工作。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　（1）独立编制机构。2017年，本部门（单位）独立编制机构1个，比上年增加（减少）0个。 

　　（2）独立核算机构。2017，全市独立核算机构 1 个，比上年增加（减少） 0 个。 

　　第二部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、关于2017年度预算执行情况分析 

　　2017年，部门（单位）本年收入预算合计 422.95 万元，比上年增加（减少） 71.70 万元，主要原因是因我单位2017年度，进行档案数字化扫描，增加财政拨款，导致财政拨款较上年增加。 

　　2017年，部门（单位）本年支出预算合计 417.50 万元，比上年增加72.00 万元，主要原因是因我单位2017年度，进行档案数字化扫描，发生部分费用，导致机关运行费较上年增加。 

　　二、关于2017年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2017年度收入总计433.11万元，其中：本年收入合计422.95万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10.16万元；支出总计433.11万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余15.61万元。与2016年度相比，收入总计增加71.62万元，增长19.80%；支出总计增加71.62万元，增长19.80%。主要原因：2017年补发了2014年和2015年度的带薪休假补贴。 

　　（二）关于2017年度收入决算情况说明 

　　本部门2017年度收入合计422.95万元，其中：财政拨款收入422.95万元，占100.00%。 

　　（三）关于2017年度支出决算情况说明 

　　本本部门2017年度支出合计417.50万元，其中：基本支出417.50万元，占100.00%。 

　　（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款收入总计433.11万元，其中：年初结转和结余10.16万元；支出总计433.11万元，其中：年末结转和结余15.61万元。与2016年度相比，收入增加73.09万元，增长20.30%；支出增加73.09万元，增长20.30%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是进行档案数字化扫描，发生部分费用，导致机关运行费增加。 

　　（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计417.50万元，其中：基本支出417.50万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。 

　　（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出417.50万元，其中：人员经费366.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资和福利支出等，较上年增加51.67万元，主要原因是：成立了二级单位，增加人员 ；公用经费51.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、业务委托费等，较上年增加21.80万元，主要原因是：因我单位2017年度进行档案数字化扫描，发生部分费用，导致公用经费较上年增加  。 

　　（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为3.60万元，支出决算为3.63万元，完成预算的99.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.10万元，完成预算的99.90%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的100.10%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是今年精准扶贫下乡次数多  ；二是贵州档案局、巴盟档案局考察团前来我单位业务交流学习,产生业务接待费  。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出3.63万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.10万元，占85.40%；公务接待费支出0.53万元，占14.60%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.10万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出3.10万元，用于公务用车日常运行维护，车均运维费1.60万元，较上年（减少）-0.25万元，主要原因是较上年比较,今年下乡次数比上年减少。 

　　公务接待费支出0.53万元。其中：国内公务接待费0.53万元，接待6批次，共接待20人次。主要用于一是 贵州、巴盟档案局考察团前来我局进行业务调研学习；二是邀请上海钱塘根对我局进行业务培训。 

　　国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2017年度机关运行经费支出51.18万元，比2016年增加21.80万元，增长74.20%。主要原因是：因我单位2017年度进行档案数字化扫描，发生部分费用，导致公用经费较上年增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额17.30万元，其中：政府采购货物支出17.30万元，比2016年增加17.30万元，主要原因是：因我单位2017年度进行采购档案数字化扫描，发生部分费用，导致公用经费较上年增加。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，只有一般公务用车1辆，另外一辆车已调拨至林业局，因调拨手续未办理，所以账在我单位，车在林业局。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　我部门因无民生项目及重大项目，未开展预算绩效管理工作。 

　　第三部分 名词解释 

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：高静      联系电话：0477-8969387