关于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗医疗保障局委托公开2019年度部门决算信息的函

 

伊金霍洛旗财政局：

根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

                内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗医疗保障局

                          2020年8月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗医疗保障局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 伊金霍洛旗医疗保障局于2019年3月19日挂牌成立，整合了旗社会保险事业管理局城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险，旗发展和改革局的药品和医疗服务价格管理，旗民政局医疗救助等职责。

二、机构设置

从预算单位构成看，伊金霍洛旗医疗保障局部门决算包括：医保局本级决算和局医疗保险管理服务中心决算。由局本级统一决算，医疗保险管理服务中心单独不在设立财务。

 1.鄂尔多斯伊金霍洛旗医疗保障局属单位设置及人员情况

伊金霍洛旗医疗保障局为全额拨款的行政单位，本单位独立编制机构1个，独立核算机构 1个，行政编制6名，工勤编制1名，现有干部职工43人。局机关设置职能股室3个，包括办公室、待遇保障与基金监管室、医药综合服务管理和法规室，内设二级单位医疗保险管理服务中心,该中心编制25个。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年，单位本年收入预算执行合计644.90万元，2019年单位本年支出预算执行合计604.93万元，由于机构改革我单位为新成立单位没有上年数。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计644.90万元，其中：本年收入合计637.45万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余7.45万元；支出总计644.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余39.97万元。与2018年度相比，收入总计增加644.90万元，增长0.00%；支出总计增加644.90万元，增长0.00%。主要原因：由于机构改革我单位为新成立单位没有上年数。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计637.45万元，其中：财政拨款收入637.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计604.93万元，其中：基本支出341.57万元，占56.50%；项目支出263.36万元，占43.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计644.88万元，其中：年初结转和结余7.45万元；支出总计644.88万元，其中：年末结转和结余39.97万元。与2018年度相比，收入增加644.88万元，增长0.00%；支出增加644.88万元，增长0.00%。主要原因：由于机构改革我单位为新成立单位没有上年数。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计587.90万元，其中：基本支出341.54万元，占58.10%；项目支出246.36万元，占41.90%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出341.54万元，其中：人员经费283.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，较上年增加283.18万元，主要原因是：由于机构改革我单位为新成立单位没有上年数；公用经费58.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、资本性支出，较上年增加58.36万元，主要原因是：由于机构改革我单位为新成立单位没有上年数。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成预算的100.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100.10%；公务接待费预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的99.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出3.47万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占91.90%；公务接待费支出0.28万元，占8.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出3.19万元，用于车辆日常维护及加油等，车均运维费1.60万元，较上年增加3.19万元，增加0.00%，主要原因是新成立单位没有上年数，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.28万元。其中：国内公务接待费0.28万元，接待2批次，共接待24人次。主要用于一是医疗保障基金专项治理自查工作，二是医疗保险飞行检查工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.28万元，增加0.00%，主要原因是新成立单位没有上年数。

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计17.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出17.00万元，比上年增加17.00万元，增长0.00%。主要用于 城乡医疗保险救助。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照上级财政部门关于全面实施预算绩效管理的实施意见，2019年，我局填报项目绩效目标申报表11个，总体目标：加快了医疗保险制度改革，建立并完善医疗保险制度，保障参保人员医疗需求，参保对象满意度大于95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出58.36万元，比2018年增加58.36万元，增长（降低）0.00%。主要原因是机构改革我单位为新成立单位没有上年数。主要包括以下支出：办公费11.36万元、印刷费6.14万元、劳务费1.81万元、手续费0.24万元、邮电费0.29万元、差旅费2.54万元维修（护）费2.97万元、工会经费5.29万元、福利费6.96万元、租赁费1.93万元、公务用车维护费3.19万元、公务接待费0.28万元、其他交通费14.22万元、办公设备购置1.14万元。 

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计36.58万元，其中：政府采购货物支出36.58万元,比2018年增加36.58万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：新成立单位；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于单位日常公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高叶芬    联系电话：0477-8963008